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[투데이리포트]KT, "구조조정 방향에 따..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 30일 KT(030200)에 대해 "구조조정 방향에 따라 하반기 star가 될 수도 있을 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 동양증권 최남곤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 KT(030200)에 대해 "시장이 기대하는 이슈는 유선 사업에 대한 정리, 미디어 부문의 강화임. 이러한 형태의 구조조정의 현실화 여부에 따라 KT 가 하반기 통신업종 내 Star 가 될 수 있는지 결정될 것. 무조건 부정적인 시각보다는 새로운 CEO 의 경영 철학이 실현되는 과정을 지켜보며 비중을 조절하는 전략으로 대응할 것을 권유한다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "구조조정 효과에도 불구하고, 앞으로 예상되는 이익 수준으로는 동사의 주식을 매수하기에 다소 부족함이 있다고 판단된다. 인원 구조조정을 통한 비용 절감은 약 1~2년 정도의 이익 감소를 방어해낼 수 있는 수준이고, 렌탈 & 캐피탈 매각은 차입금 축소에는 긍정적이나, 수익성도 약화되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2분기 연결 영업적자 규모는 8,130억원(별도 9,565억원). 매출 측면에서는 무선, 금융/렌탈, 미디어 선전. 유선 부문의 매출 감소는 지속. 무선 ARPU 성장률은 2.2%(QoQ)로 1분기에 이어 양호한 성장세 지속. 3분기 영업이익은 2,736억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 45,000원까지 높아졌다가 2014년1월 36,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 36,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 38,733 | 46,000 | 30,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,500원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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