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[투데이리포트]KT, "자회사 매각 발표,..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 30일 KT(030200)에 대해 "자회사 매각 발표, 긍정적이지만은 않다"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,500원을 내놓았다. 삼성증권 양승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 KT(030200)에 대해 "자회사 매각을 통해 확보할 수 있는 현금은 6,000억원 이상으로 판단되며, 대부분 부채 상환에 사용될 전망. 다만 연결 기준으로 연간 1,500억원 수준의 영업이익 감소 효과가 있기 때문에 이번 매각 결정이 기업가치에 긍정적인 요인만은 아니라는 판단이다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "KT렌탈은 국내 렌터카 업계 1위 사업자(전년 매출 8,852억원/영업이익 970억원)로 높은 성장성으로 인해 치열한 인수 경쟁과 높은 밸류에이션이 예상되며, KT캐피탈은 2006년 KT렌탈로부터 인적분할된 리스전문 회사(전년 매출 2,202억원/영업이익 470억원)로 안정적인 수익성을 가지기 때문에 역시 매력적인 인수 대상"라고 밝혔다. 한편 "구조조정에 대한 기대감에도 불구하고 동사에 대해 HOLD 투자의견을 유지하는데, 이는 지금까지 나타난 비용 절감 및 재무구조 개선 노력만으로는 지속되는 유선매출 감소를 상쇄하고 성장을 이끌어내기에 아직 부족하기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년8월 40,000원까지 높아졌다가 2014년1월 30,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 30,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 39,622 | 51,000 | 30,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 30,500원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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