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[투데이리포트]KT, "자회사 구조조정이 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 5일 KT(030200)에 대해 "자회사 구조조정이 호재로 작용할 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,700원을 내놓았다. 한국증권 양종인, 황인혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 KT(030200)에 대해 "동사는 ‘싱글 KT’를 선언하며 각 계열사에 그룹 전체의 수익을 높일 수 있는 전략을 요구하고 있다. 이에 따라 그룹 주력 사업과 시너지가 적거나 수익성이 부진한 업체는 선별적으로 매각하고, 유사 계열사간 통합을 추진하며, 비용구조를 개선할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "KT 자회사의 경영 효율성 제고 방향은 지분 매각, 통합, 비용구조 개선 등 세 가지로 예상된다. 의미 있는 지분매각 규모를 가정하면 연결대상 대형 자회사 중 통신과 시너지가 적은 기업이 대상이 될 것이다. 또한 적자를 보이고 있는 컨텐츠, 플랫폼 업체도 대상 군에 포함될 전망"라고 밝혔다. 한편 "자회사별로 비용구조 개선을 통한 수익성 호전을 도모할 것으로 보인다. 아직은 KT 자회사 구조조정의 규모와 효과를 가늠하기는 이르다. 자회사 구조조정은 진행 강도에 따라 효과가 다를 것이다. 정도의 차이는 있을 것이나 KT 수익, 재무구조에 긍정적인 영향이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 48,000원까지 높아졌다가 2013년12월 38,700원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 38,700원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 39,622 | 51,000 | 30,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,500원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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