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[투데이리포트]KT, "악재 만발, 하지만..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 19일 KT(030200)에 대해 "악재 만발, 하지만 장기로 보면 지금이 매수 적기"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 김홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 KT(030200)에 대해 "동사는 대표적인 자산주이다. 부동산 및 구리선을 시가로 환산할 경우 실질 순자산이 20조원을 상회할 것으로 평가된다. 또 이는 과거 부동산 자회사 분리 시 공정 가치 평가와 실제 구리선 매각을 통해 일부 입증되기도 했다. 다만 KT의 현재 저조한 수익성에 투자가들이 낮은 점수를 주고 있는 형국인데 결국 수익성 회복이 나타나면 적정한 평가를 받을 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "최근 이슈로 부각되었던 가입자 정보 유출 사건도 이제 걱정할 필요는 없어 보인다. 해킹의 경우 배상 판결이 날 가능성도 낮거니와 설사 향후 배상 판결이 난다고 해도 관련 비용이 크지 않을 전망이기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "KT E&S 관련 리스크도 낮다. 이미 KT가 대지급을 거부한데다가 사업적인 연관성, 중요도로 볼 때 KT의 추가 출자 가능성이 희박하다. 계열사 신용등급 하락 및 IPO 연기 역시 KT 재무 부담을 크게 증가시키는 이슈는 아니어서 투자 리스크가 크지 않다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 49,000원까지 높아졌다가 2014년2월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 39,168 | 46,000 | 30,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,500원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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