thinkpool

신한투자증권에서 12일 KT(030200)에 대해 "쇼크 아니에요!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다.

신한투자증권 김아람 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 KT(030200)에 대해 "주주환원 확대 기조 고려시 업사이드 남아있어. 향후 몇 년간 수익성 개선과 주주환원 확대가 꾸준할 것으로 예상돼 점진적인 주가 우상향을 전망. 2Q24 Review: 임단협 조기반영 제외시 컨센서스 부합. 수익성 개선 노력, 순차입금 감소에 SOTP Valution으로 계산한 목표가 4.4만원에서 4.7만원으로 상향. 경쟁사 대비 현금배당수익률 낮으나 자사주 소각, 내년 주주환원 확대 스토리 함께 고려할 필요."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "2Q24 영업이익(이하 전년대비)은 4,940억원(-14.3%)으로 컨센서스(5,539억원)를 10% 이상 하회하는 어닝쇼크 기록. 그러나 임단협(644억원)이 3분기 → 2분기 조기 반영된 점을 고려하면 큰 그림에서 변화 無. 비용 인식시점 차이로 연간 영업이익 컨센서스 변화도 미미할 것. [별도] 임단협 제거시 영업이익 +4% 성장. [그룹사] 그룹사 이익기여 1,350억원으로 매우 우수."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 44,000원이 고점으로, 반대로 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 47,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 43,500원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2024.08.12 목표가 47,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.05.13 목표가 44,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.02.13 목표가 42,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.01.17 목표가 42,000 투자의견 BUY

- 2023.11.08 목표가 42,000 투자의견 매수(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.08.12 목표가 47,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.08.12 목표가 45,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.08.12 목표가 48,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2024.08.12 목표가 49,000 투자의견 BUY NH투자증권