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현대차증권에서 12일 KT(030200)에 대해 "성장 우려 드리웠지만 이익은 양호"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.

현대차증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 KT(030200)에 대해 "임금협상 결과 제외한 동일 기준 비교시 영업이익 3% 감소했고, 컨센서스에도 부합. 무선서비스 +2.7%, 인터넷/ITPV +1.0% 성장하며 견조한 유무선 경쟁력 확인. 클라우드/부동산 좋았지만, 카드/위성/미디어 자회사 매출 및 이익 감소폭 두드러져. AI 믿음 활용한 의미 있는 매출 발생했고, 하반기 MSFT와의 AI 사업 협력 본격화. 한편, 밸류에이션 기준 EPS를 24년에서 25년으로 변경함에 따라 목표주가는 45,000원으로 5% 상향 조정."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "동사 2분기 실적은 매출액 65,464억원(YoY +0.0%), 영업이익 4,940억원(YoY -14.3%)을 기록했는데, 임금협상 결과가 전년과 다르게 2분기에 반영된 것으로 나타나 이 금액(644억원)을 제외하고 보면 영업이익은 5,584억원(YoY -3.1%)을 시현한 셈. 이를 기준으로 보면 별도 영업이익은 YoY +3.9% 증가한 4,233억원을 기록한 한편, 자회사 이익 기여는 YoY -19.9% 감소한 1,351억원을 기록."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 43,500원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2024.08.12 목표가 45,000 투자의견 BUY

- 2024.04.15 목표가 43,000 투자의견 BUY

- 2024.01.16 목표가 43,000 투자의견 BUY

- 2023.11.09 목표가 43,000 투자의견 BUY

- 2023.08.08 목표가 43,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.08.12 목표가 45,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.08.12 목표가 48,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2024.08.12 목표가 49,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.08.12 목표가 47,000 투자의견 매수 미래에셋증권