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미래에셋증권에서 13일 KT(030200)에 대해 "24년은 성장보다 이익"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 김수진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

미래에셋증권에서 KT(030200)에 대해 "목표주가 47,000원, 투자의견 '매수' 유지. 23년 DPS는 1960원, 남는 재원으로 추가로 자사주 매입/소각 271억원을 진행해 주주환원금액은 주당 2,070원(+5.6% YoY)으로 발표. 예상을 뛰어넘는 수준은 아니었음. 24년 가이던스로 연결 매출 26조원, 별도 서비스매출 18조원을 제시했음. 성장보다 이익에 집중하는 24년이 될 것으로 예상."라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 "별도기준 서비스수익은 3.94조원(+6.7% YoY)으로 예상에 부합. 무선 매출은 1조7,322조원(+2.8% YoY)으로 예상을 소폭 상회. 5G 가입자 비중이 73%를 넘어섰고, 로밍 매출 확대도 지속. 다만 기업서비스 매출이 8,130억원으로 추정치를 15% 하회. AI 및 신사업에서 태양광 구축 사업 등 수익성이 나지 않는 사업을 정리하면서 매출이 감소한 부분이 영향을 미쳤음. 이익이 예상을 하회했는데, 인플레이션에 따른 전력료 등의 비용 증가의 여파. 추가로 콘텐츠 비용 인식 기간이 단축되면서 무형상각비가 증가. 24년 무형상각비 확대가 불가피 할 것으로 예상. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋증권 투자의견 추이]

- 2024.02.13 목표가 47,000 투자의견 BUY

- 2024.01.16 목표가 47,000 투자의견 BUY

- 2023.11.08 목표가 47,000 투자의견 BUY

- 2023.10.23 목표가 47,000 투자의견 BUY

- 2023.08.08 목표가 47,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.13 목표가 42,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.02.13 목표가 45,000 투자의견 BUY 흥국증권

- 2024.02.13 목표가 45,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2024.02.13 목표가 44,000 투자의견 BUY SK증권