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SK증권에서 13일 KT(030200)에 대해 "안정적인 주주환원"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다.

SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

SK증권에서 KT(030200)에 대해 "KT는 2월 8일부터 5월 27일까지 자사주 271억원(715,985주, 0.3%) 매입 후 소각을 발표. 이는 지난해 10월 발표한 중기주주환원 정책(별도 기준 조정 순이익(1조원)의 50% 주주환원)에 의한 것으로 현금배당(주당 1,960원)을 제외한 금액에 해당. 24년부터는 분기배당 실시 예정으로 주당 배당금은 최소 1,960원(현주가 대비 5.2%)으로 유지되고, 실적개선에 따른 추가 자사주 매입 및 소각이 기대됨에 따라 주가의 하방은 견조할 전망."라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "KT에 대한 투자의견 매수를 유지. 유무선 통신업 성장성 둔화에도 불구하고 그룹사 매출이 견조하고 비용안정화를 통해 안정적인 성장을 기대할 수 있기 때문. 경영성과에 대해 주주와 공유함으로써 안정적인 투자처로 매력이 높음. 목표주가는 24년 예상 EPS에 Target PER 9배(통신업종 적용 멀티플 대비 10% 할인)를 적용하여 44,000원으로 상향. 단기 주가 상승에 따른 부담에도 불구하고 주주환원의 안정성 고려 시 중장기적인 관점에서 기업가치 상승이 기대."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년1월 48,000원까지 높아졌다가 2023년4월 41,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 44,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2024.02.13 목표가 44,000 투자의견 BUY

- 2023.11.08 목표가 41,000 투자의견 BUY

- 2023.08.08 목표가 41,000 투자의견 BUY

- 2023.05.12 목표가 41,000 투자의견 BUY

- 2023.04.17 목표가 41,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.13 목표가 42,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.02.13 목표가 45,000 투자의견 BUY 흥국증권

- 2024.02.13 목표가 45,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2024.02.13 목표가 44,000 투자의견 BUY SK증권