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흥국증권에서 13일 KT(030200)에 대해 "#Book Value #주주환원 #나야나"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.

흥국증권 황성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 KT(030200)에 대해 "23년 DPS는 22년과 같은 수준인 1,960원으로 결정. 다만 추가적으로 271억원의 자사주 매입/소각(71.5만주 예정)을 단행하기로 결정함. 이는 주주 환원정책의 기준인 별도 기준 조정당기순이익의 50%를 환원한다는 원칙에 따른 것으로, 총 배당가능재원 5,100억원을 복합적으로 활용하는 방식. 전향적인 주주환원정책은 향후에도 지속될 것이며, 24년부터는 분기 배당으로 전환될 가능성 또한 높은 상황"라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "투자의견 BUY, 목표주가 45,000원으로 상향. 최근 기업 밸류업 프로그램과 관련하여 저 PBR주 및 주주환원 확대여력이 많은 기업들이 각광받고 있음. 통신업종 내에서 KT는 가장 탁월한 자산가 치를 보유한 기업으로, 이익 성장과 더불어 꾸준한 주주환원 확대기조를 유지하고 있음. 기준년도 변경에 따라 목표주가를 45,000원으로 상향"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년1월 50,000원까지 높아졌다가 2023년3월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 45,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다.

[흥국증권 투자의견 추이]

- 2024.02.13 목표가 45,000 투자의견 BUY

- 2023.10.17 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2023.08.08 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2023.03.29 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2023.01.11 목표가 50,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.13 목표가 42,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.02.13 목표가 45,000 투자의견 BUY 흥국증권

- 2024.02.13 목표가 45,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2024.02.13 목표가 44,000 투자의견 BUY SK증권