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현대차증권에서 16일 KT(030200)에 대해 "눈높이 낮추고 수익성 방어에 초점"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다.

현대차증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 KT(030200)에 대해 "4분기 매출액은 66,920억원(YoY +1.6%), 영업이익은 2,651억원(YoY +75.1%)으로 컨센서스 영업이익 대비 9% 하회하는 실적이 예상됨. 매출은 DIGICO B2B에 속한 일부 신사업들을 수익성 제고 관점에서 조정한 영향으로 기대치를 소폭 하회할 전망이고, 영업이익은 콘텐츠 상각 기간 축소(별도 2년에서 1년, Sky TV 5년에서 2년) 영향으로 컨센서스 하회 불가피. 전년동기 이익에 임단협 비용이 반영됨 점을 고려하면 동일기준 이익은 9% 감소할 것으로 파악"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "배당정책(별도 조정 당기순이익의 50%) 및 2023년 이익 성장률 전망치를 고려해 보면, 2023년 DPS는 2,000원(YoY +2%) 수준이 될 것으로 예상. 이는 현주가 기준 배당수익률 6.0%에 해당 하며, 2024년 1분기부터는 경쟁사와 동일하게 분기배당을 도입할 계획"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년1월 52,000원까지 높아졌다가 2023년5월 43,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 43,000원으로 제시되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2024.01.16 목표가 43,000 투자의견 BUY

- 2023.11.09 목표가 43,000 투자의견 BUY

- 2023.08.08 목표가 43,000 투자의견 BUY

- 2023.07.21 목표가 43,000 투자의견 BUY

- 2023.05.12 목표가 43,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.01.16 목표가 43,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.01.16 목표가 43,000 투자의견 BUY KB증권

- 2024.01.12 목표가 41,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2024.01.12 목표가 43,500 투자의견 BUY 유안타증권