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현대차증권에서 9일 KT(030200)에 대해 "자회사가 성장 뒷받침하며 실적 방어"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다.

현대차증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 KT(030200)에 대해 "유선 가입자 부진했지만, 대체로 무난했던 3분기 실적. 5G 보급률 70% 도달로 통신업 성장률 둔화 불가피. 클라우드 & 부동산이 견인한 3 분기 자회사 실적. 올해 DPS 전년도 이상 유지하고, 2024년 1분기부터 분기배당 도입. 배당정책은 전월 발표한대로 별도 조정 당기순이익의 50%로 기존 정책과 대동소이한 것으로 판단. 2023년 사업연도에 대한 DPS를 최소 전년도 이상 실시하기로 하였는데, 올해 동사 이익 성장률이 1% 이하인 점을 감안하면 DPS는 YoY 플랫할 것으로 예상."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "동사 3분기 매출액은 66,974억원(YoY +3.4%), 영업이익은 3,219억원(YoY -28.9%)으로 임단협 결과가 전년도(4분기)와 다르게 이번 분기에 반영되며 기대치를 하회. 동일 기준으로 비교시 영업이익은 전년동기대비 2% 증가한 것으로 나타남. 본업 매출 성장에서는 기업서비스(YoY +2.7%), 무선 서비스(YoY +2.4%), 유선(YoY +1.8%) 순으로 비교적 고르게 기여. 자회사의 경우 BC카드가 성장이 주춤했던 부분을 KT클라우드(YoY +34.5%), 에스테이트(YoY +30.3%)가 높은 성장률로 만회. 영업이익은 별도(임단협 제외) 및 자회사 기여 모두 전년동기 수준 기록."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년1월 52,000원까지 높아졌다가 2023년5월 43,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 43,000원으로 제시되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2023.11.09 목표가 43,000 투자의견 BUY

- 2023.08.08 목표가 43,000 투자의견 BUY

- 2023.07.21 목표가 43,000 투자의견 BUY

- 2023.05.12 목표가 43,000 투자의견 BUY

- 2023.01.09 목표가 52,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.11.09 목표가 43,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.11.09 목표가 43,500 투자의견 BUY 유안타증권

- 2023.11.08 목표가 42,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2023.11.08 목표가 41,000 투자의견 BUY DB금융투자