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미래에셋증권에서 8일 KT(030200)에 대해 "일회성 비용 제외하면 무난한 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 김수진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

미래에셋증권에서 KT(030200)에 대해 "연결 기준 서비스 수익 5조9,588억원(+3.7% YoY), 영업이익이 3,219억원(-28.9% YoY). 영업이익이 전년 및 전분기 대비 크게 감소했는데, 이는 일회성 비용의 영향이 큼. 지난해 4Q에 반영됐던 임금협상 결과가 올해는 3Q에 1,400억원가량 반영됐고, 추가로 콘텐츠 소싱 비용이 500억원가량 발생. 이를 제외한 영업이익은 +13.1% YoY로 볼 수 있음. 유무선 사업부 성장은 견조했고, 특히 B2B 사업부에서 고성장을 견인. KT클라우드는 +34.5% YoY의 고성장세를 이어나갔음. 지난주 발표한 AI 전략에서 동사는 국내 최초로 AI 풀스택 서비스를 제공한다고 밝혔는데, 이는 곧 클라우드 사용량 증가와 직결되므로 클라우드 고성장이 지속될 것으로 기대."라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 "새 CEO 부임 이후 지난 10월 17일 향후 3년 간의 주주환원 정책이 발표됐으나, 그 이외의 경영 전략이 아직까지 본격적으로 발표되지 않았음. 구체적인 경영 전략과 함께 주가 방향성도 결정될 것으로 판단."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋증권 투자의견 추이]

- 2023.11.08 목표가 47,000 투자의견 BUY

- 2023.10.23 목표가 47,000 투자의견 BUY

- 2023.08.08 목표가 47,000 투자의견 BUY

- 2023.07.20 목표가 47,000 투자의견 BUY

- 2023.05.26 목표가 47,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.11.08 목표가 42,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2023.11.08 목표가 41,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2023.11.08 목표가 41,000 투자의견 BUY SK증권

- 2023.11.08 목표가 45,000 투자의견 BUY 한화투자증권