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신한투자증권에서 8일 KT(030200)에 대해 "1M 기준으로는 컨센서스 부합"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다.

신한투자증권 김아람 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 KT(030200)에 대해 "3Q23 Review: 컨센서스가 더 낮아졌어야. 2024년 통신업종 Top Pick. 신임 대표의 경영 전략 발표는 내년초 예상. 신규 선임된 김영섭 대표의 경영 방향성 공유는 내년초쯤 이뤄질 것으로 예상. 실적발표에서 ‘통신 본질에 집중하고 IT 역량을 향상시켜 기업고객의 DX파트너가 되겠다’는 메시지를 간접적으로 공유했는데, 내년에는 이러한 전략이 보다 구체화되기를 희망함."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "3Q23 매출액과 영업이익은 각각(이하 YoY) 6조 6,974억원(+3.4%), 3,219억원(-28.9%)으로 컨센서스(OP 3,887억원)을 17% 하회. 컨센서스와 괴리가 컸던 이유는 4분기로 예상된 임단협이 조기 타결되고 서비스구입비 평활화가 이뤄졌기 때문으로(약 1,800억원 규모의 일회성/회계적 비용 발생), 회사가 관련 이슈를 소통한 직전 1개월 기준 영업이익 컨센서스(OP 3,470억원)에는 대체로 부합. 이외 특이사항은 없었음. 별도에서는 유무선 매출이 한자릿수 초중반대 안정적 성장을 이어갔고(각각 +2.4%, +1.8%), 판매비(-2.1%)와 감가비(+1.8%)가 잘 통제됨."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년11월 48,000원까지 높아졌다가 2023년5월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 42,000원으로 제시되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2023.11.08 목표가 42,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.10.17 목표가 42,000 투자의견 BUY

- 2023.09.01 목표가 42,000 투자의견 BUY

- 2023.08.08 목표가 42,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.07.17 목표가 42,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.11.08 목표가 42,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2023.11.08 목표가 41,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2023.11.08 목표가 41,000 투자의견 BUY SK증권

- 2023.11.08 목표가 45,000 투자의견 BUY 한화투자증권