thinkpool

KB증권에서 7일 KT(030200)에 대해 "콘텐츠, 부동산의 투자 회수 구간임을 확인한 2Q실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

KB증권 김준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

KB증권에서 KT(030200)에 대해 "2Q23 K연결 기준 매출액 6.55조원 (+3.7% YoY), 영업이익 5,761억원 (+25.5% YoY)으로 시장의 컨센서스와 KB증권의 추정치를 큰 폭 상회. 스튜디오 지니의 내부 콘텐츠 매출 증가가 연결 서비스 구입비 감소로 연결되었을 것으로 추정. 해외 여행객 증가로 호텔 운영의 부동산 사업 호조세"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "투자의견 Buy, 목표주가 40,000원을 유지. 투자포인트는 1) B2B 사업의 성장세 지속, 2) KT에 대한 리스크 요인 (무선통신 서비스에 대한 정책 리스크와 CEO 부재)이 주가에 과도하게 반영되어 있다는 점. 향후 불확실성이 해소되면서 주가 동인으로 작용할 것이 예상. CEO 후보 추천위원회는 지난 8월 4일 신임 CEO를 낙점하였으며, 8월 말 임시 주주총회를 통해 최종 확정됨"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년9월 44,000원까지 높아졌다가 2023년4월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,000원으로 제시되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2023.08.07 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2023.07.26 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2023.04.19 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2023.01.20 목표가 44,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.08.07 목표가 40,000 투자의견 BUY KB증권

- 2023.07.27 목표가 40,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2023.07.21 목표가 43,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.07.20 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자