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현대차증권에서 21일 KT(030200)에 대해 "실적은 OKAY, 지배구조 결정되면 GO"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다.

현대차증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 KT(030200)에 대해 "2분기 영업이익 컨센서스 상회하는 호실적 예상. 유무선 성숙기 진입했지만 판매비 및 CAPEX 효율화로 이익 증가세 지속 전망. 드라마 시장 위축에도 스튜디오지니 중심으로 ENA 채널 콘텐츠 투자 지속. 8월말 CEO 선임 이후 밸류 메리트 & 배당 수익률 부각되며 순환매 주도 가능. CEO 선임이 완료되는 8월말 이후 동사에 대한 투자심리가 빠르게 개선될 것으로 예상하며, 동사를 통신주 최선호주로 제시. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "동사 2분기 매출액은 65,883억원(YoY +4.4%), 영업이익은 5,403억원(YoY +17.7%)으로 시장기대치 대비 매출은 부합하고, 이익은 5% 상회하는 호실적을 예상함. 이익 개선은 별도 영업이익이 전년동기대비(2Q22 일회성 인건비 제거 기준) 13.2% 성장한 3,901억원을 기록할 것으로 전망되는 점에 기인. 외형 성장은 견조한 B2C 통신업이 견인하는데, 고 ARPU 무선 및 기가인터넷 중심의 가입자 증가가 주된 성장 동력으로 파악됨."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년1월 52,000원까지 높아졌다가 2023년5월 43,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 43,000원으로 제시되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2023.07.21 목표가 43,000 투자의견 BUY

- 2023.05.12 목표가 43,000 투자의견 BUY

- 2023.01.09 목표가 52,000 투자의견 BUY

- 2022.08.17 목표가 47,000 투자의견 BUY

- 2022.08.11 목표가 47,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.21 목표가 43,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.07.20 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2023.07.20 목표가 47,000 투자의견 BUY 미래에셋증권

- 2023.07.17 목표가 42,000 투자의견 BUY 신한투자증권