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대신증권에서 12일 KT(030200)에 대해 "어수선해도 잘합니다."라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다.

대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

대신증권에서 KT(030200)에 대해 "22.12월부터 CEO 선임을 둘러싼 다양한 노이즈가 발생하면서, 좋은 실적과 전망에도 불구하고 주가는 38천원에서 29천원까지 -20% 이상 하락 하지만, 우려와 달리 CEO 부재 상황에서도 1Q23 양호한 실적 달성, 2Q23 호실적 달성 전망, KT Cloud 6천억원 자금 조달 및 기업가치 4.6조원 인정. 6월말 임시주총을 열고 새로운 이사회 구성. 7월초 현재 CEO 후보 인선 작업 진행 중. 7월말~8월초 확정 후 8월말 임시주총에서 새로운 CEO 최종 확정 예정. 주주환원도 강화. 2월부터 시작된 1천억원 규모의 자사주 취득은 마무리되면서 8/10 소각될 예정이고, 23년 이후의 배당 정책은 제시하지 않았지만, 기존처럼 별도 기준 경상 당기순이익의 50% 이상 배당은 유지할 것으로 전망."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2Q23 매출 6.6조원(+4% yoy), OP 5.5천억원(+19% yoy), 컨센 상회 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년6월 52,000원까지 높아졌다가 2023년3월 44,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 44,000원으로 제시되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2023.07.12 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.05.12 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.04.13 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.03.28 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.02.10 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.12 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2023.07.10 목표가 40,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2023.05.31 목표가 41,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2023.05.26 목표가 47,000 투자의견 BUY 미래에셋증권