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이베스트투자증권에서 12일 KT(030200)에 대해 "1Q23 실적은 아쉬우나 B2B 성장 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 이승웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 KT(030200)에 대해 "1Q23 Review: 다소 아쉬운 실적. 무선 단말기 관련 회계 처리(약 500억원) 및 물가 상승으로 인한 사업경비가 증가했고 1Q22 부동산 관련 일회성 이익(약 746억원)으로 인한 기저 효과로 영업이익이 큰 폭으로 하락. B2B 성장은 지속되는 중. B2B 사업에서의 성장이 지속될 전망이다. 전일 KT클라우드는 IMM크레딧앤솔루션으로부터 4.0조원의 기업가치를 인정 받으며 6,000억원 규모의 투자 유치를 확정. 조달자금은 IDC 구축을 위한 자금으로 사용될 예정."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "1Q23 연결 영업수익은 6.4조원(+2.6% YoY), 영업이익은 4,861억원(-22.4% YoY)으로 시장 컨센서스(6.4조원, 4,884억원)에 부합. 일회성을 제거한 영업이익은 -2.9% YoY로 추정. 별도 영업수익은 4.6조원(+0.2% YoY), 영업이익은 3,881억원(-9.7% YoY)을 기록. 1Q23말 5G 가입자수는 894만명(+45.4만명 QoQ)을 기록. 마케팅 비용은 6,261억원(+2.1% YoY)으로 소폭 증가했으나 가입자 유치 경쟁은 제한적인 것으로 판단."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년4월 46,000원까지 높아졌다가 2022년11월 43,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 43,000원으로 제시되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2023.05.12 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.02.13 목표가 43,000 투자의견 BUY

- 2023.01.11 목표가 43,000 투자의견 BUY

- 2022.11.23 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.11.09 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.12 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2023.05.11 목표가 41,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2023.05.12 목표가 41,000 투자의견 BUY SK증권

- 2023.05.12 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자