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대신증권에서 12일 KT(030200)에 대해 "어려운 환경, 괜찮은 성과"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다.

대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다.

◆ Report briefing

대신증권에서 KT(030200)에 대해 "CEO 부재라는 어려운 환경 속에서도 괜찮은 실적과 우수한 자금 유치. 이번 자금 조달이 갖는 의미는 세가지. 첫째, CEO의 부재 속에 중요한 의사결정의 지연을 우려했으나, 어려운 환경 속에서도 회사 운영에는 큰 영향이 없고, 오히려 예상했던 4조원보다 더 높은 4.6조원의 기업가치를 인정받은 점. 둘째, 통신사들 모두 IDC 매출이 급증하고 있어서 중요한 비즈니스로 중점 육성중 인데, 자금 조달을 통해 데이터센터 구축에 속도를 높일 수 있게된 점. 셋째, 희석 기준 약 90% 가까운 지분을 보유 중인 KT 클라우드의 기업가치가 4.6조원으로 형성되었기 때문에, KT의 기업가치 상승에도 긍정적으로 작용 가능. "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "매출 6.4조원(+3% yoy, -2% qoq), OP 4.9천억원(-22% yoy, +221% qoq) "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년4월 52,000원까지 높아졌다가 2023년3월 44,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 44,000원으로 제시되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2023.05.12 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.04.13 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.03.28 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.02.10 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.01.09 목표가 52,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.12 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2023.05.12 목표가 40,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2023.04.26 목표가 41,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2023.04.19 목표가 40,000 투자의견 BUY KB증권