thinkpool

이베스트투자증권에서 11일 KT(030200)에 대해 "더 완벽한 DIGICO를 향해"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 이승웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 KT(030200)에 대해 "23년 연결 영업수익은 26.4조원(+2.8% YoY), 영업이익은 1.8조원(+6.5% YoY)으로 전망. 5G 가입자 증가 및 IPTV 성장에 따른 유무선 서비스 수익의 안정적인 성장이 예상되고 B2B는 22년 DX 수주를 기반으로 매출이 본격화될 것. 특히 금융권 중심으로 공급이 증가하는 AICC와 공공기관 등으로부터 폭증하는 클라우드 수요와 맞물려 고성장을 이어갈 것. 동사는 미디어/콘텐츠 사업 고도화와 전략적 제휴를 바탕으로 DIGICO 사업의 성장을 본격화. 차기 대표이사 선임과 관련해 연임 가능성이 높은 것으로 판단하며 DIGICO 기업으로의 전환이 가속화될 것으로 기대"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "4Q22 연결 영업수익 6.6조원(-0.4% YoY), 영업이익 1,629억원(-55.9% YoY)으로 시장 컨센서스(6.6조원, 2,302억원)를 하회할 것"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년1월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 2022년4월 46,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 43,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2023.01.11 목표가 43,000 투자의견 BUY

- 2022.11.23 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.11.09 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.06 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.11 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.01.11 목표가 43,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2023.01.11 목표가 50,000 투자의견 BUY 흥국증권

- 2023.01.11 목표가 45,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2023.01.10 목표가 50,000 투자의견 BUY NH투자증권