thinkpool

하나증권에서 10일 KT(030200)에 대해 "컨빅션 바이 의견 제시, 반드시 2월 전 매수해야 합니다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.

하나증권 김홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나증권에서 KT(030200)에 대해 "통신서비스 업종 내 12개월/1개월 Top Pick으로 제시하며 3년 만에 컨빅션 바이 의견을 제시. 추천 사유는 1) 사실상 구현모 현 CEO 연임이 유력해짐에 따라 기존 배당 정책 유지와 더불어 지배구조 개편 측면에서 기대감이 살아날 전망이며 2) 2022년 4분기 실적 발표 이후 공식적인 대규모 CEO 애널리스트 미팅이 진행될 전망인데 과거 2020년 사례를 감안할 때 주가 상승의 계기가 될 가능성이 높고 3) 당초 2022년 4분기 실적 쇼크가 예상되었지만 기타 영업비용 감축의 영향으로 일회성비용 제거 기준으로는 본사 영업이익이 성장하는 모습을 나타낼 전망이기 때문"라고 분석했다.

또한 하나증권에서 "4분기 연결 영업이익은 1,774억원(-52% YoY, -61% QoQ), 본사 영업이익은 974억원(+6% YoY, -70% QoQ)으로 컨센서스(연결 영업이익 2,372억원)를 하회하는 부진한 실적을 기록할 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하나증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다.

[하나증권 투자의견 추이]

- 2023.01.10 목표가 45,000 투자의견 BUY

- 2022.12.23 목표가 45,000 투자의견 BUY

- 2022.11.24 목표가 45,000 투자의견 BUY

- 2022.11.09 목표가 45,000 투자의견 BUY

- 2022.11.09 목표가 45,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.01.10 목표가 50,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2023.01.10 목표가 45,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2023.01.09 목표가 52,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.01.09 목표가 52,000 투자의견 BUY 대신증권