thinkpool

대신증권에서 14일 KT(030200)에 대해 "비운만큼 채워 넣겠지"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다.

대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 KT(030200)에 대해 "3Q22 B2C, B2B 모두 성장. 자회사 이익 기여는 1.2천억원으로 BC카드, 미디어, 부동산 등 전분야에서 고 른 성장을 보여주면서, 코로나 이전 분기별 1천억원 수준 대비 개선. 지난 9월 KT와 현대차 그룹은 모빌리티 사업 활성화를 위해 지분 교환. KT의 자사주 전략은 소각 보다는 전략적 투자 재원으로의 활용이기 때문에, 향후 3년 내에 자사주를 재취득할 가능성이 높다고 판단. 23년 이후의 배당정책도 성향 50% 수준을 유지하되, 수시로 자사주를 취득하는 전략을 병행할 것으로 전망."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "3Q22 매출 6.2조원(+0.1% yoy, -1.4% qoq), OP 4.4천억원(+15% yoy, -5% qoq), 별도 OP 3.2천억원(+22% yoy, +4% qoq) 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년10월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 52,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2022.10.14 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.09.08 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.06.27 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.13 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.11 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.14 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.10.14 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2022.10.13 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2022.10.06 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권