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하나금융투자에서 10일 KT(030200)에 대해 "2Q Review ？ 매수는 한 템포 뒤로, 연말 재매수 추천"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 KT(030200)에 대해 "순자산 및 배당 가치로 볼 때 절대 저평가 국면인 것은 분명하나 특별히 부각될 호재가 없는 국면. 하반기에도YoY 이익 증가가 지속될 전망이나 이 정도로 만족할만한 투자가들이 아니며 2022년 확정 배당 윤곽 및 2023년 뚜렷한 이익전망이 나와야 다시 적극적인 매수세에 동참할 가능성이 높음.여기에 가을 국감도 부담 요인. 통신사들이 실제 피해를 입진 않겠지만 투자 심리 위축이 예상됨. KT에 대한 적극적인 매수는 올해 연말/내년 연초로 한 템포 미룰 것을 권함"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2022년 2분기 IFRS 15 기준 연결 영업이익 4,592억원 (-4% YoY, -27% QoQ), 본사 영업이익 3,035억원(-29% YoY,-14% QoQ)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2022.08.10 목표가 45,000 투자의견 BUY

- 2022.05.13 목표가 45,000 투자의견 BUY

- 2022.05.04 목표가 45,000 투자의견 BUY

- 2022.04.19 목표가 45,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.10 목표가 45,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.08.11 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2022.08.11 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.08.11 목표가 47,000 투자의견 BUY 현대차증권