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NH투자증권에서 13일 KT(030200)에 대해 "안정적인 KT는 잊어라. 이제는 성장이다!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다.

NH투자증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 KT(030200)에 대해 " 5G 보급률이 Handset 기준 50%를 넘어서며 ARPU 상승 및 무선 사업 매출 성장이 나타나고 있고, 클라우드, IDC, AI 등으로 이루어진 DIGICO B2B 사업도 높은 성장률로 전체 영업이익 성장을 견인 중. 지난해부터 조금씩 상승하고 있는 자회사들의 이익 기여도 점차 확대되고 있어 전 사업 부문이 양호한 상황. KT는 안정성과 성장성이 겸비되는 포트폴리오를 가진 회사로 변모 중."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "1분기 실적은 매출액 6.3조원(+4.1% y-y, -5.2% q-q), 영업이익6,266억원(+41.1% y-y, +69.6% q-q)으로 영업이익은 기존 추정치 5,144억원 및 시장 컨센서스 4,977억원을 상회. 2010년 3분기 이후 최대 영업이익을 기록. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 44,000원이 고점으로, 반대로 38,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 46,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2022.05.13 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.19 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.10 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.19 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.10 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.13 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.05.13 목표가 45,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.05.13 목표가 48,000 투자의견 BUY(상향) SK증권

- 2022.05.13 목표가 47,000 투자의견 BUY 현대차증권