thinkpool

한국투자증권에서 14일 KT(030200)에 대해 "1Q22 Preview: 충분한 상승 여력"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,500원을 내놓았다.

한국투자증권 임예림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 KT(030200)에 대해 "높은 5G 가입자 침투율을 기반으로 본업도 양호하고 비통신 사업 전략도 가장 명확함. 2025년까지 미디어 부문은 5조원, 2026년까지 클라우드/IDC 부문은 6조원 매출을 목표로 하고 있음. 주가는 YTD 18% 상승했지만 12MF PER 6.6배에 불과하고, 배당수익률도 6%로 높아 매력적."라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "1분기 매출액은 6.3조원으로 전년대비 4.3% 증가해 컨센서스에 부합할 전망. 매출보다도 눈 여겨 봐야하는 부분은 영업이익. 1분기 영업이익은 높아지고 있는 컨센서스를 7.4% 상회하는 5,205억원(영업이익률 8.3%, 17.2% YoY, 40.9% QoQ)을 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 42,000원이 고점으로, 반대로 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 45,500수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 45,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2022.04.14 목표가 45,500 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.23 목표가 42,000 투자의견 매수(분석재개)

- 2021.11.16 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.10 목표가 37,000 투자의견 BUY

- 2021.08.11 목표가 37,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.14 목표가 45,500 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2022.04.13 목표가 49,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2022.04.11 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.04.11 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권