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이베스트투자증권에서 14일 KT(030200)에 대해 "3분기도 걱정없는 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 이승웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 KT(030200)에 대해 "KT는 미디어/콘텐츠 사업 재편, 금융 사업 강화 등 그룹사 재편을 가속화하고 Digico 기업으로의 전환을 진행 중. 10월 1일 미디어지니 인수를 마무리하고 KT스튜디오지니 중심의 미디어/콘텐츠 사업 수직계열화 작업이 마무리됐음. 그룹 내 콘텐츠의 기획-제작-유통 뿐만 아니라 투자유치, 제휴 등 콘트롤 타워로써 그룹사간 시너지 창출이 기대됨. Digico 기업 전환을 통한 사업 가치 재평가가 이루어질 전망."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "3Q21 연결 기준 영업수익은 6.2조원(+3.7% yoy), 영업이익은 3,491억원(+18.8% yoy)으로 시장 컨센서스(영업수익 6.2조원, 영업이익 3,638억원)에 부합하는 실적을 기록할 전망. 동사의 21년 예상 DPS 기준 배당수익률은 5.6%이며 하반기 이익 증가폭에 따라 추가적인 DPS 상향 가능성도 존재. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년3월 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 40,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2021.10.14 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.11 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.13 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2021.05.24 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.12 목표가 37,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.14 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.10.13 목표가 42,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.10.07 목표가 40,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2021.10.07 목표가 45,000 투자의견 BUY 하나금융투자