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이베스트투자증권에서 11일 KT(030200)에 대해 "또! 실적 서프라이즈"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 이승웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 KT(030200)에 대해 "21년 예상 DPS를 1,500원에서 1,700원으로 상향함. 이에 근거한 배당수익률은 5.1%로 최근 10년 평균 3.9%를 큰 폭으로 상회함. 1H21 별도 당기순이익은 6,313억원으로 이미 20년 연간 당기순이익(6,654억원)에 근접했음. 동사의 배당정책(별도 당기순이익의 50%)을 고려한다면 전년 수준의 배당은 이미 확보한 상태. 하반기 이익 증가폭에 따라 추가적인 배당 추정치 상향 가능성도 열어둠. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2Q21 연결 영업수익은 6.0조원(+2.6% YoY), 영업이익은 4,758억원(+38.5% YoY)으로 당사 추정치와 시장 컨센서스를 상회하며 2분기 연속 서프라이즈를 시현했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2020년7월 23,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 40,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2021.08.11 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.13 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2021.05.24 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.12 목표가 37,000 투자의견 BUY

- 2021.04.14 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.11 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.08.11 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.08.11 목표가 42,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.08.11 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권