thinkpool

DB금융투자에서 16일 KT(030200)에 대해 "2Q21 Preview"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다.

DB금융투자 신은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

DB금융투자에서 KT(030200)에 대해 "금번 분기부터는 5G 런칭 초기 급증했던 마케팅비용 상각 부담이 통신3사 중 가장 먼저 축소될 예정인 바, 판매비가 1Q21 대비 소폭 감소할 것으로 보임. 자회사 실적 고성장세가 지속되고 있는 것으로 전망됨. 3Q21부터는 마케팅비용 상각 부담이 본격적으로 줄어들고, 동시에 탑라인 성장으로 이익 개선이 지속될 수 있을 것으로 판단됨. 실적 상승에 비례한 배당의 지속 확대도 투자 포인트. "라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "2Q21 매출액은 61,060억원, 영업이익 4,192억원으로 시장 예상치에 부합하는 양호한 실적이 전망됨. 3Q21매출액은 62,809억원, 영업이익 3,442억원이 예상됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 39,000원이 고점으로, 반대로 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 42,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다.

[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2021.07.16 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.15 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.12 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.10 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.14 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.16 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.07.15 목표가 39,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.07.13 목표가 40,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2021.07.13 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권