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이베스트투자증권에서 13일 KT(030200)에 대해 "다시 한번 기대되는 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 이승웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 KT(030200)에 대해 "KT스튜디오지니를 중심으로 미디어/콘텐츠 사업을 수직계열하고 BC카드와 케이뱅크를 중심으로 금융 사업을 강하는 등 사업 분야별 중간지주 형태로 그룹사 재편이 진행되고 있음. 25년 플랫폼/B2B 매출 비중 50%를 경영 목표로 제시했음. 제조, 금융, 유통 등 분야에서 B2B DX 도입이 대되고 있음. 현재 13곳을 보유중인 IDC는 임대율이 90%에 달하며 향후 DBO, Brand IDC를 통한 지속적인 성장이 가능할 전망. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2Q21 연결 기준 영업수익은 6.0조원(+2.9% yoy), 영업이익은 4,197억원(+22.8% yoy) 으로 시장 컨센서스(영업수익 6.1조원, 영업이익 4,008억원)를 상회하는 양호한 실적이 예상됨. 최근 KTH-KT엠하우스 합병법인 KT알파 출범, 현대미디어 인수 등 그룹사 재편이 가속 되며 Digico 기업 전환을 통해 저평가 국면에서 벗어날 것으로 예상함. 또한, 21년 예상 DPS 기준 배당수익률은 4.6%로 여전히 매력적."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 37,000원이 고점으로, 반대로 23,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 40,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2021.07.13 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2021.05.24 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.12 목표가 37,000 투자의견 BUY

- 2021.04.14 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.08 목표가 33,000 투자의견 BUY(INITIATE)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.13 목표가 40,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2021.07.13 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.07.12 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2021.07.09 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권