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하나금융투자에서 2일 KT(030200)에 대해 "연말 4만원, 내년 5만원 돌파 예상, 케이뱅크/AI에 관심 높아질 것"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 KT(030200)에 대해 "추천 사유는 1) 5/21일 CEO 투자가 미팅을 통해 장기 배당 증대, AI/로봇 등 신사업 육성, 케이뱅 크 IPO 성공 기대감이 높아지고 있고, 2) 지난 주 케이뱅크가 높은 가격으로 펀딩에 성공함으로써 기업가치 증대 기대감이 높아지는 상황이며, 3) 최근 이동전화 ARPU, 마케팅비용 추 이를 감안할 때 2023년까지 장기 빅사이클로 진입한 것으로 보이고, 4) 기대배당수익률, 부동산가치를 감안 시 여전히 절 대 저평가 영역에 위치해 있기 때문. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "1분기에 본사 기준 영업이익 3,660억원을 기록하였음. 전년동기비 22% 성장한 수치. 4분기 영업비용이 많이 잡 히는 구조를 감안해도 현 추세로 본다면 올해 본사 영업이익 1 조원은 사실상 유력해 보임. 당초 예상대로 올해 DPS는 1,600원, 내년 DPS는 1,800원이 예상됨. 금년도 4%까지 기대배당수익률이 낮아 질 수 있고 진짜 5G가 본격화되는 내년엔 3.6%가지 기대배당 수익률이 낮아질 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년5월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 45,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,500원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.06.02 목표가 45,000 투자의견 BUY

- 2021.05.24 목표가 35,000 투자의견 BUY

- 2021.05.12 목표가 35,000 투자의견 BUY

- 2021.05.04 목표가 35,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.06.02 목표가 45,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.05.31 목표가 38,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.05.25 목표가 39,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.05.24 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권