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메리츠증권에서 31일 KT(030200)에 대해 "Digico KT의 새로운 출발"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다.

메리츠증권 정지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 KT(030200)에 대해 " B2B 플랫폼 사업 성장 본격화) 케이뱅크 수신액은 2020년 말 5조원에서 2021년 4월 말 기준 12.1조원으로 빠르게 성장 중. AI, 클라우드, 빅데이터 역량 기반으로 B2B 플랫폼 사업 입지 강화. KT스튜디오지니 설립 역시 긍정적. 별도 당기순이익의 50% 배당 정책을 유지함에 따라 2021년 실적 개선에 따른 배당금 상향 전망. "라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "1Q21 연결 매출액 6조 294억원(+3.4% YoY), 영업이익 4,442억원(+16.0% YoY)으로 시장 컨센서스 상회. 2021년 연결 매출액 24조 6,231억원(+3.0% YoY), 영업이익 1조 3,771원(+16.3% YoY) 전망. 2021년 별도 영업이익은 1조 708억원(+21.9% YoY)으로 2022년 별도 영업이익 1조원 목표 조기 달성 전망. 2021년 말 기준 5G 가입자는 720만명(보급률 31.7%), 무선 ARPU 32,376원(+2.2% YoY) 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,500원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2021.05.31 목표가 38,000 투자의견 BUY

- 2021.03.24 목표가 32,000 투자의견 BUY

- 2021.02.10 목표가 32,000 투자의견 BUY

- 2021.01.25 목표가 32,000 투자의견 BUY

- 2020.11.20 목표가 32,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.31 목표가 38,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.05.25 목표가 39,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.05.24 목표가 35,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.05.24 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권