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이베스트투자증권에서 24일 KT(030200)에 대해 "Corporate Day 후기: 변화하는 KT"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 이승웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 KT(030200)에 대해 "지난주(5/21) Corporate Day 개최하고 경영성과 및 향후 전략에 대해 공유. 1) 중기 배당정책과 실적 가이던스, 2) Digico 중심의 전환 본격화를 강조. KT스튜디오지니를 중심으로 미디어/콘텐츠 사업을 수직계열화하고 BC카드와 케이뱅크를 중심으로 금융 사업을 강화하는 등 사업 분야별 중간지주 형태로 그룹사 재편이 지속될 전망. 25년 플랫폼/B2B 매출 비중 50%를 경영 목표로 제시했음. 높아진 재무 목표 조기 달성과 중장기 성장에 대해 긍정적으로 판단함. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 " 22년 별도 매출액 19조원, 영업이익 1조원을 목표로 제시했음. 1Q21 별도 매출액은 4.6조원, 영업이익은 4,442억원으로 1Q12 이후 분기 최대 실적을 기록했음. 올해 유무선 사업의 실적 개선이 지속되고 있어 21년 별도 영업이익은 1조원을 상회할 것으로 추정됨. 따라서 22년 영업이익 목표를 올해 조기 달성할 가능성이 높으며 올해 DPS는 최소 1,500원 이상으로 상향될 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2020년7월 23,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 37,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,500원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2021.05.24 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.12 목표가 37,000 투자의견 BUY

- 2021.04.14 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.08 목표가 33,000 투자의견 BUY(INITIATE)

- 2020.08.10 목표가 23,000 투자의견 HOLD

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.24 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.05.12 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2021.05.12 목표가 40,000 투자의견 BUY 신한금융투자

- 2021.05.12 목표가 38,500 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권