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이베스트투자증권에서 8일 KT(030200)에 대해 "변화의 중심에 서다"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 이승웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 이베스트투자증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 상승한 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 KT(030200)에 대해 "21년 말 5G 가입자는 688만명(+326만명 yoy)으로 전체 가입자의 30.3%를 차지할 전망. 동사는 유무선 통신의 캐시카우를 기반으로 새로운 성장 엔진을 장착하고 Digico 기업으로 탈바꿈함으로써 장기간 지속된 저평가 국면에서 벗어날 수 있을 것으로 예상함. 21년에도 유무선 사업의 실적 개선세가 지속되고 마케팅 경쟁 완화 기조가 될 것으로 예상되기 때문에 배당 상승 가능성이 높아 동사의 주가 상승 여력이 충분하다고 판단함. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "21년 연결 영업수익은 24.5조원(+2.6% yoy), 영업이익은 1.3조원(+11.9% yoy)으로 전망함. 현재 동사의 20년 DPS 1,350원을 적용한 배당수익률은 5.8%(최근 10년 평균 3.9%)로 배당 매력이 높음. 20년 별도 기준 당기순이익의 50%를 배당금으로 지급한다는 중장기 배당 정책을 발표했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2020년7월 23,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 33,000원까지 다시 상향조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2021.03.08 목표가 33,000 투자의견 BUY(INITIATE)

- 2020.08.10 목표가 23,000 투자의견 HOLD

- 2020.07.28 목표가 23,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.02.07 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.03.08 목표가 33,000 투자의견 BUY(INITIATE) 이베스트투자증권

- 2021.03.08 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.02.24 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.02.23 목표가 35,000 투자의견 BUY 하나금융투자