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하나금융투자에서 23일 KT(030200)에 대해 "성장성을 갖춘 대표 가치주, 3만원까지는 강력 매수입니다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 KT(030200)에 대해 "추천 사유는 1) 올해 예상 DPS 1,600원, 기대배당수익률 6%, 배당금 증가가 지속될 것임을 감안하면 최소한 3만원까지는 기계적인 매수세가 급속히 유입될 공산이 크고, 2) 이동전화 ARPU 상승이 본격화되고 있어 과거 사례로 볼 때 주가 상승 가능성이 높으며, 3) 케이뱅크 상장, 미디어 컨트롤타워 설립, 부실자회사 정리 등이 KT 재평가로 이어질 전망이고, 4) 당장 금년 1분기부터 높은 이익 성장을 기록할 것으로 판단되기 때문."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "과거 KT 기대배당수익률이 6%를 오래 유지한 사례가 많지 않았고 특히 ARPU/이익 성장이 본격화된 시점에선 낮은 기대배당수익률을 기록했다는 점에서 투자 전략상 현 주가 수준에선 강력매수로 대응할 것을 추천함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.02.23 목표가 35,000 투자의견 BUY

- 2021.02.16 목표가 35,000 투자의견 BUY

- 2021.02.10 목표가 35,000 투자의견 BUY

- 2021.02.10 목표가 35,000 투자의견 BUY

- 2021.01.29 목표가 35,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.23 목표가 35,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.02.16 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.02.15 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2021.02.10 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권