thinkpool

KTB투자증권에서 10일 KT(030200)에 대해 "계획대로만 된다면 올해 배당 증가 가능성 有"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 남효지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB투자증권에서 KT(030200)에 대해 "올해 무선 서비스 수익 개선, 신성장사업 성장, 수익성 중심의 사업 포트폴리오 재편으로 이익 목표 달성은 가능할 것으로 보임. 배당 성향 50%를 유지하면 작년에 이어 21, 22년 DPS 상향도 기대해볼 수 있음. "라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "4Q20 연결 매출액 6.21조원(YoY 0.2%), 영업이익 1,668억원(YoY 6.4%), 순이익 391억원(YoY 흑전)으로 영업이익은 컨센서스 1,839억원을 하회. 21년 매출액 25.0조원(YoY 4.7%), 영업이익 1.3조원(YoY 12.85), 순이익 8,486억원(YoY 20.7%) 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 35,000원까지 높아졌다가 2020년5월 29,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 32,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다.

[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2021.02.10 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.11 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.14 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.07 목표가 35,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.10 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2021.02.10 목표가 34,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2021.01.29 목표가 35,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.01.25 목표가 32,000 투자의견 BUY 메리츠증권