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NH투자증권에서 19일 KT(030200)에 대해 "조금씩 개선되는 모습 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다.

NH투자증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 KT(030200)에 대해 "5G로 인한 무선사업과 B2B 사업 등 통신 본업의 성장이 조금씩 나타나는 가운데, BC카드,케이뱅크, KT에스테이트 등 자회사의 성장과 기업공개에 따른 현금 확보가신사업 투자로 이어지며 전체 이익이 성장하는 선순환 사이클에 진입할 전망. 일부에서 예상 중인 KT의 지주회사 전환은 실익이 크지 않을 것으로 판단. 비통신 자회사의 실적 개선과 IPO가 신규사업에 대한 투자로 이어져 전체 실적은 성장할 것으로 전망. "라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "4분기 실적은 매출액 6.12조원(-1.2% y-y, +2.0% q-q), 영업이익1,560억원(+5.2% y-y, -46.6% q-q)으로 영업이익은 기존 추정치 1,954억원 및 시장 컨센서스 2,004억원을 하회할 것."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년8월 34,000원까지 높아졌다가 2020년5월 29,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 31,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2021.01.19 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.10 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.23 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.10 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.14 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.19 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.01.18 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.01.14 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.01.14 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자