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IBK투자증권에서 12일 KT(030200)에 대해 "복원되어 가고 있는 경쟁력"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김장원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 KT(030200)에 대해 "금년 국내 통신산업은 5G 상용화 2년차로 가입자 성장과 함께 효율성 중심의 비용 집행으로 안정적인 마케팅 환경이 지속될 가능성이 커 통신업종에 대한 투자 환경은 우호적이다. 방송 콘텐츠에 넷플릭스 추가와 자회사 스카이라이프의 현대HCN 인수 는 마케팅에서 시너지 효과를 기대할 수 있다"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "전체 매출에서 비중이 가장 큰 서비스매출이 전년동기대비 0.5% 감소했고, 전분기 대비 1.8% 증가함에도 전체 매출이 전년동기대비 3.6% 감소했고, 전분기대비 0.8% 증가에 그친 것은 단말매출이 전년동기대비와 전분기대비 22.2%, 6.2% 감소했기 때 문이다. 단말매출이 감소한 이상으로 단말비용 감소로 단말수익이 개선되어 영업이 익은 전년동기대비 18.6% 증가했다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.08.12 목표가 36,000 투자의견 BUY

- 2020.05.15 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.08 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.12 목표가 36,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2020.08.10 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2020.08.10 목표가 23,000 투자의견 HOLD 이베스트투자증권

- 2020.08.10 목표가 38,000 투자의견 BUY 키움증권