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이베스트투자증권에서 10일 KT(030200)에 대해 "무난했지만 상대적으로 아쉬웠던 2분기"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.6%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 KT(030200)에 대해 "1)사업규모가 3사 중 가장 큰 만큼 전사를 움직 일만한 성장동인이 부족하고, 금번 실적에서도 나타나듯 2)IPTV와 초고속인터넷에서 시장둔화 우려와 고ARPU 고객 경쟁에서 우위를 선점하지 못하게 되면서 매출 성장률 이 가장 뒤쳐진 점에 기인"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "동사 2분기 실적은 매출액 5조 8,765억원(YoY -3.6%), 영업이익 3,418억원(YoY +18.6%)으로 시장기대치에 부합"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2019년8월 33,000원까지 높아졌다가 2020년7월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 23,000원으로 제시되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 31.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.08.10 목표가 23,000 투자의견 HOLD

- 2020.07.28 목표가 23,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.02.07 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.09 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.10 목표가 23,000 투자의견 HOLD 이베스트투자증권

- 2020.08.10 목표가 38,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2020.08.10 목표가 36,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2020.08.10 목표가 34,000 투자의견 BUY 삼성증권