thinkpool

NH투자증권에서 10일 KT(030200)에 대해 "5G 기대감은 지금부터"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다.

NH투자증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 KT(030200)에 대해 "하반기 5G 가입자 증가에 따른 무선 매출 성장이 기대되며, 스카이라이프의 현대HCN 인수, 사업 정상화가 시작된 케이뱅크와 BC카드와의 시너지, 정부의 디지털뉴딜정책과 맞물려 클라우드, IDC 서비스 등 동사의 유선 네트워크경쟁력 부각 등 하반기 긍정적 모멘텀 지속. 3분기 갤럭시노트20 출시에 따른 5G 가입자 비중 확대, 홈쇼핑송출수수료 협상에 따른 IPTV 매출 회복, B2B 비즈니스 성장 지속 등으로 양호한 실적이 기대. "라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2분기 실적은 매출액 5.88조원(-3.6% y-y, +0.8% q-q), 영업이익 3,418억원(+18.6% y-y, -10.8% q-q)을 기록. 영업이익은 기존 추정치 3,418억원 충족 및 시장 컨센서스 3,367억원 상회."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 35,000원까지 높아졌다가 2020년5월 29,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 34,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2020.08.10 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.14 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.07 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.23 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.11 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.10 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.08.10 목표가 35,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.08.07 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.08.10 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지) SK증권