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KB증권에서 7일 KT(030200)에 대해 "AI/DX의 성장, 기대에 부합 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다.

KB증권 김준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 KT(030200)에 대해 "투자포인트는 마케팅 비용 효율화 및 ARPU 개선에 따른 무선 실적 개선, AI/DX 등 B2B 사업의 성장세 부각, 우호적 주주환원 정책 등. 로밍 매출 감소에도 5G 가입자 증가에 따른 무선서비스 실적 개선. 언택트 및 클라우드 관련 시장 확대로 인해 높은 성장세를 보일 것으로 기대."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2Q20 영업이익은 3,418억원 (-10.8% QoQ, +18.6% YoY)의 실적을 거뒀음. 영업이익 컨센서스 (3,367억원)와 KB증권의 추정치 (영업이익 3,580억원)에 부합하는 수준."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2020년3월 33,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 36,000원까지 다시 상향조정되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2020.08.07 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.29 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.13 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.30 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.07 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.08.10 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.08.10 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.07.28 목표가 23,000 투자의견 HOLD(유지) 이베스트투자증권