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SK증권에서 7일 KT(030200)에 대해 "본업에서의 경쟁력 강화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.

SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 KT(030200)에 대해 "합리적 가격에 SO 인수 시 점유율 1 위 유지 및 규모의 경제 효과 기대. 이동통신, 인터넷, IPTV 등 통신업 본업에서의 경쟁력이 강화되고 있음. 특히 경쟁사 대비 높은 수준의 ARPU 를 유지하고 있어 5G 가입자 확대에 따른 이동통신부문 실적개선 가시성이 높음. 또한 이익증가에 따라 중장기적으로 배당이 확대될 여지가 많은 점도 긍정적 요인."라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "2Q20 실적은 영업수익 6 조 1,067 억원(0.1% yoy), 영업이익 3,259 억원(13.1% yoy, OPM: 5.3%)으로 예상함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2020.07.07 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.22 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.05 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.14 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.07 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.07 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.07.02 목표가 36,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.06.29 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.06.10 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권