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대신증권에서 1일 KT(030200)에 대해 "50% 성장이 가능해?"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다.

대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 KT(030200)에 대해 "20.5.29 KT CEO 주관 기업설명회. 중기 배당정책 및 경영목표 제시. KT는 더 이상 공기업이 아님. 디스카운트 해소 요인, CEO 선임과정의 투명성과 내부 출신 CEO 선임 및 복수 사장제 도입 등으로 경영의 연속성이 유지될 수 있는 체계 정립. KT의 ARPU는 의외로 견조. KT의 5G 경쟁력. 8년의 준비, 두 번의 실수는 없음. 5G에서는 무선 점유율 이상의 점유율을 보이면서 시장 선도 중. 저평가된 주가의 정상화로 이어질 것."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "‘20~22년 배당정책: 별도기준 조정 당기순이익의 50% 배당. 최소 ‘19년 배당 수준 유지. ‘22년 목표(별도기준). 매출 19조원 이상, 영업이익 1조원, EPS 50% 성장, ROE 5% 이상. 영업이익 ‘19년 0.74조원 대비 ‘22년 1조원 달성, 35% 성장. EPS. ‘19년 대비 50% 성장. ROE. ‘19년 3.4% 대비 ‘22년 5% 이상. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.06.01 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.14 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.25 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.07 목표가 36,000 투자의견 BUY

- 2020.01.13 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.06.01 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.06.01 목표가 34,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.05.29 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.06.01 목표가 33,000 투자의견 BUY 현대차증권