thinkpool

삼성증권에서 14일 KT(030200)에 대해 "우리 이제 다시 올라갈까 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다.

삼성증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 KT(030200)에 대해 "우량 고객 증가로 요금제 업셀링 효과로 무선 사업 수익 증가제 지속, 서비스 위주 경쟁으로 수익성 향상 예상, 신임 CEO 취임 이후 사업 포트폴리오 개선, 주주환원 정책 강화 등 변화가 기대"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "영업이익은 3,831억원으로 컨센서스 7% 상회. 코로나19 영향 에도 불구 본사는 상대적으로 안정적 실적 달성하며 영업이익 1.1% 증가한 반면, BC 카드, 에스테이트 등 자회사는 타격을 받아 그룹사 이익은 21.5% 감소 "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.05.14 목표가 34,000 투자의견 BUY

- 2020.04.20 목표가 34,000 투자의견 BUY

- 2020.02.06 목표가 34,000 투자의견 BUY

- 2020.01.19 목표가 34,000 투자의견 BUY

- 2019.11.11 목표가 34,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.14 목표가 34,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.05.14 목표가 33,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.05.14 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.05.14 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권