thinkpool

한화투자증권에서 16일 KT(030200)에 대해 "코로나19 영향, 좋지도 나쁘지도 않아요"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.

한화투자증권 이순학 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 KT(030200)에 대해 "2분기까지는 코로나19 영향권에서 벗어나기 어려울 것으로 판단되어 1분기와 마찬가지로 가입자 증가나 ARPU 상승폭이 제한적일 것으로 판단. 자회사 실적도 의미있게 개선되기는 어려울 것. 하반기에는 어려워진 스마트폰 제조사들과 공동 협력 하에 단말가격이 낮아질 것으로 보여 5G 가입자 증가가 정상궤도에 오르고, 마케팅비 부담도 예상보다 낮아질 것으로 판단. "라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "1분기 연결 실적은 매출액 5.9조 원, 영업이익 3,539억 원으로시장 컨센서스에 부합할 것으로 추정. 2분기 실적으로 매출액 6.0조 원, 영업이익 2,844억 원을 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2020.04.16 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.11 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.16 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.04.16 목표가 33,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.04.14 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.04.09 목표가 32,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권