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[투데이리포트]KT, "비용 발생 요인이 …" BUY(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 8일 KT(030200)에 대해 "비용 발생 요인이 큰 시기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김장원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 KT(030200)에 대해 "예견했던 것보다 비용 부담이 컸던 19.2Q 실적: 매출과 수익 모두 예상을 빗나갔다. 모두 마케팅에 의한 것으로 마케팅이 강했기에 상품수익이 늘어 매출이 기대를 상회했고, 5G에 집중된 단말기 지원금이 비용 부담 을 가중시켰다. 그렇지만 무선수익은 ARPU 상승으로 개선됐고, 유선수익과 미디어가 성장세를 기록한 결과는 유의미한 성과였다고 말할 수 있다. "라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "5G 네트워크 확충과 가입자 모집을 위한 마케팅 활동은 Capex와 마케팅비용이 수반되는 비용 발생 요인이지만, 일정 시점 이후 자제한다고 가정했을 때 성장을 위한 투자로 이해할 수 있다. 5G 관련 비용 부담은 망 커버리지가 넓어지고, 단말기가 많아지면서 가입율이 상승하는 내년에는 완화될 것으로 전망한다. 지금 마케팅 활동이 소모적 경쟁이 아니라는 점에 동의하지만, 단기적으로 비용 부담을 피할 수 없어 목표주가를 36,000원으로 기존대비 10% 하향 조정한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 40,000원까지 높아졌다가 2019년8월 36,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 36,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 36,571 | 40,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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