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[투데이리포트]KT, "양호한 실적이 제공…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 15일 KT(030200)에 대해 "양호한 실적이 제공하는 편안한 승차감"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. DB금융투자 신은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 KT(030200)에 대해 "- 예상치 하회, 일회성 제외 시 소폭 상회: 2Q19 매출액은 5조 8,793억원(+0.8%QoQ, +1.2%YoY), 영업이익은 3,128억원(-22.2%QoQ, -21.6%YoY) - 유/무선 양호 시그널: 5G 모델 출시에 맞춰 가장 먼저 무제한 요금제를 출시하는 등, 초기 시장을 선점한 영향으로 마케팅 비용이 전분기대비 약 7.5% 증가했을 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "동사의 매력은 안정화이다. 1) MSCI 지수에서 편출된 지난 5월 28일 이후 외인 지분율은 28~29일 양일간 48.9%대로 소폭 하락했다가 반등한 이후 현재까지 49%를 유지하고 있다. 수급 측면에서의 한계는 있으나, 통신3사 중 방어주 매력이 가장 높은 것으로 판단된다. 2) 유선 전화 수익 하락세도 16년 분기 평균 -11.5%YoY에서 18년 -6.7%YoY로 완화돼 안정화 기조를 찾아가고 있다. 하반기 ARPU반등과 더불어 20년부터 본격적으로 시작되는 부동산 수익 확대 가능성도 유효하다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 37,229 | 40,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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