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[투데이리포트]KT, "긴 터널의 출구가 …" HOLD(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 7일 KT(030200)에 대해 "긴 터널의 출구가 보이기 시작했다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 KT(030200)에 대해 "동사 1분기 실적은 영업수익 5조 8,344억원(YoY +2.2%), 영업이익 4,021억원(YoY+1.3%)을 기록하며 컨센서스를 상회하는 호실적을 기록했다. 무선서비스 매출이 선택약정할인 신규가입자 비중 감소로 QoQ +0.6%, YoY +0.2% 증가했고, 무선 ARPU도 31,496원으로 전분기비 +0.1%로 돌아섰다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "금번 실적의 주안점은 호실적 그 자체보다 5G에 대한 선점 의지를 구체적으로 표명한 점이다. 동사의 올해 설비투자 계획은 3.3조원(YoY +67%)으로 이는 LTE 보급 초기 3년(2011~2013년)간 평균 투자금액에 해당한다. 아울러 올 연말까지 5G 가입자 비중을 10%까지 확대할 목표를 제시, LTE 때와 같은 실기는 없을 것임을 강조했다"라고 밝혔다. 한편 "통신 업종 전반에 대한 투자심리가 5G 보급에 따른 즉각적인 ARPU 반등, 배당 매력 부각으로 호전되며, 개별 종목 차별화 보다는 업종 우상향 트렌드에 진입할 시점이 다가온다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 36,683 | 40,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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