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[투데이리포트]KT, "어닝 쇼크 …" HOLD (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 13일 KT(030200)에 대해 "어닝 쇼크 "라며 투자의견을 'HOLD (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD (MAINTAIN)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 KT(030200)에 대해 "동사 4분기 실적은 영업수익 5조 9,945억원(YoY -1.8%), 영업이익 958억원을 기록하며 컨센서스의 절반 수준에 그친 어닝쇼크를 기록했다. 무선서비스 매출이 QoQ - 1.9%, YoY -4.4% 감소했고, 무선 ARPU도 QoQ -2.4%, YoY -7.2%로 부진했다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "동사 금번 실적에서 우려되는 부분은 유선 부문이다. 무선 펀더멘털이 안 좋았던 것은주지의 사실이지만, 이는 경쟁사도 그러했고 그 정도도 경쟁사 대비 대동소이했다. 그러나 TPS 사업의 경우 3개 분기 연속 10만명 이상을 유지했던 IPTV 가입자 순증이 7만명대로 뚝 떨어졌고, 매출액 성장률도 3사 중 유일하게 한자리수에 머물렀다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 36,967 | 39,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'HOLD (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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