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[투데이리포트]KT, "일회성 비용(1,2…" BUY (M)-유안타증권
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| 유안타증권에서 13일 KT(030200)에 대해 "일회성 비용(1,290억원)에 무너진 실적 "라며 투자의견을 'BUY (M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. 유안타증권 최남곤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 KT(030200)에 대해 "IFRS15 기준 4Q18 연결영업이익은 958억원을 기록하여, 컨센서스(1,788억원)를 큰 폭으로 하회했다. 비교적 양호했던 서비스 수익(5.02조원, -1.5% QoQ)에도 불구하고, 대규모 일회성 비용(1,290억원) 발생으로 영업이익과 순이익이 각각 전 분기 대비 74.1%, 92.5% 감소했다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "유선전화 부문은 매출 감소율이 확실히 둔화됐다. 미디어는 High Single 수준의 양호한 성장률을 유지했다. 매년 4분기 일회성 비용의 반복으로 투자자들의 실망이 큰 것이 사실이나, 금번에 반영된 일회성 항목의 반복적 발생 가능성이 낮아 보인다는 점에서 KT 투자자들에게 위안을 주고 싶다"라고 밝혔다. 한편 "최근 투자자들을 만나면서 느끼는 점은 1H19 통신업종에 대한 보수적 대응 전략이 일반화되고 있다는점이다. 4Q18 실적을 통해 최소한 1H19까지는 통신 3사 실적이 올라오기 어려운 상황임을 인지하고,5G 서비스의 확산이 가시화되는 시점(4~6월 사이)까지는 통신업종에 대해 보수적으로 대응하겠다는것이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 36,967 | 39,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (M)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 39,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD (MAINTAIN)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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