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[투데이리포트]KT, "무난한 실적…" BUY(유지)-흥국증권

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평민

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조회 415 2018/11/05 16:01

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흥국증권에서 5일 KT(030200)에 대해 "무난한 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

흥국증권 송재경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 KT(030200)에 대해 "KT의 3Q18 매출액은 5.9조(YoY +2.1%, QoQ +2.4%), 영업이익 3,695억(YoY -2.1%, QoQ -7.4%)을 기록하여 컨센서스와 유사하였다. 다른 경쟁사와 마찬가지로 요금감면 정책 시행으로 무선수익은 감소하였으나, 가입자 순증세는 유지되었고, ARPU 하락세도 둔화되어 비교적 무난한 실적을 시현하였다"라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "첫째, 연말 배당수익이 기대된다. DPS 1,000~1,200원 수준의 배당이 예상되고 있어 연말 배당수익을 기대해 볼만 하다. 둘째, 무선사업부 외 사업부를 통한 안정적인 수익 확보가 기대된다. 최근 미디어 사업부는 IPTV/티커머스 성장에 따른 실적 호조가, 금융 부문은 BC카드 매입액 증가에 따른 수익증가가 나타나고 있다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY HOLD(MAINTAIN)
목표주가 37,047 42,000 30,000
*최근 분기기준

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

<흥국증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20181105 BUY(유지) 40,000
20171127 매수(신규) 42,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20181105 흥국증권 BUY(유지) 40,000
20181105 하나금융투자 BUY 40,000
20181105 키움증권 BUY(MAINTAIN) 38,000
20181105 유안타증권 BUY (M) 42,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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