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[투데이리포트]KT, "양호한 실적. 주가…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 5일 KT(030200)에 대해 "양호한 실적. 주가 하락리스크는 제한적 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 KT(030200)에 대해 "KT 의 3Q18 실적은 영업수익 5 조 9,485 억원(2.4% qoq), 영업이익 3,695 억원(-7.4% qoq, OPM: 6.2%)이다. 당사 예상치에 대체로 부합한 양호한 실적이다. 선택약정할인 가입자 확대로 무선수익이 소폭 감소하였으나, 기가인터넷 및 IPTV 가입자 확대에 따른 유선부문의 성장으로 매출은 전기 대비 증가하였다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "5G 상용화 과정에서 KT 는 분명한 강점을 보유하고 있다. 평창동계올림픽에서 축적한 KT 의 28GHz 네트워크 운영 경험은 내년 5G 상용화 과정에서도 경쟁사 대비 강점으로 작용할 것이며, KT 가 보유한 높은 유선인프라 경쟁력은 5G CAPEX 투자 과정에서 경쟁사 대비 비용절감 요인이 되어줄 것이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 38,000원까지 높아졌다가 2018년5월 34,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 35,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 36,475 | 42,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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